Forex Belichtung

Forex Trading FXCM Ein führender Forex Broker Was ist Forex Forex ist der Markt, wo alle Weltwährungen Handel. Der Devisenmarkt ist der größte und liquidesten Markt der Welt mit einem durchschnittlichen Volumen von mehr als tägliche Handels 5,3 Bio. Es gibt keinen zentralen Austausch, wie es über den Ladentisch. Forex-Handel ermöglicht es Ihnen, Währungen, ähnlich wie Aktien den Handel zu kaufen und zu verkaufen, außer Sie es 24 Stunden am Tag tun können, fünf Tage die Woche, haben Sie Zugriff auf Margin-Handel, und Sie ein Engagement in internationalen Märkten. FXCM ist ein führendes Forex-Brokerage. Faire und transparente Ausführung Seit 1999 hat FXCM dargelegt, um die besten Online-Devisenhandel Erfahrung auf dem Markt zu schaffen. Wir pionierten die No Dealing Desk Forex Ausführung Modell, die wettbewerbsfähige, transparente Ausführung für unsere Händler. Preisgekrönte Customer Service mit Top-Tier-Handel Bildung und leistungsfähige Werkzeuge, führen wir Tausende von Händlern durch den Devisenmarkt, mit 24/7 Kundendienst. Entdecken Sie den FXCM Vorteil. Durchschnitts-Spreads: Zeitlich gewichteter durchschnittlicher Spreads von handelbaren Preisen bei FXCM von April abgeleitet werden 1 2016 bis zum 30. Juni 2016. Die Ausbreitung Zahlen sind nur zu Informationszwecken. FXCM haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen oder für Handlungen, die sich auf diese Informationen stützen. Live Spreads Widget: Dynamische Live-Spreads sind die besten verfügbaren Preise von FXCMs No Dealing Desk Ausführung. Wenn statische Spreads angezeigt werden, handelt es sich bei den Zahlen um zeitgewichtete Durchschnittswerte, die ab dem 1. April 2016 bis zum 30. Juni 2016 von den handelbaren Kursen der FXCM abgeleitet sind. Die aufgeführten Spreads sind auf Provisionsbasiskonten von Standard und Active Trader verfügbar. Die gespreizten Zahlen dienen nur zu Informationszwecken. FXCM haftet nicht für Fehler, Auslassungen oder Verzögerungen oder für Handlungen, die sich auf diese Informationen stützen. Mini-Konten: Mini-Konten bieten 21 Währungspaare und Standard-Dealing Desk Ausführung, wo Preis-Arbitrage-Strategien verboten sind. FXCM bestimmt nach eigenem Ermessen, was eine Preisarbitrage-Strategie umfasst. Mini-Konten bieten Spreads plus Mark-up-Preise. Mini-Konten mit verbotenen Strategien oder mit Eigenkapital übertreffen 20.000 CCY kann auf No Dealing Desk Ausführung umgestellt werden. Siehe Ausführungsrisiken. Kundenservice Download von Launch Software Beliebte Plattformen Über FXCM Forex Accounts Weitere Ressourcen Folgen Sie uns High Risk Anlage Achtung: Der Handel mit Devisen und / oder Differenzkontrakte auf Margin trägt ein hohes Maß an Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet sein. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust über Ihre eingezahlten Fonds aufrechterhalten könnte und daher sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Bevor Sie sich für den Handel der Produkte von FXCM entscheiden, sollten Sie sorgfältig über Ihre Ziele, finanzielle Situation, Bedürfnisse und Niveau der Erfahrung. Sie sollten sich aller Risiken des Margin-Handels bewusst sein. FXCM bietet eine allgemeine Beratung, die nicht berücksichtigt Ihre Ziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. FXCM empfiehlt, sich von einem separaten Finanzberater zu beraten. Bitte klicken Sie hier, um die vollständige Risiko-Warnung zu lesen. FXCM ist eine registrierte Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) ist eine operative Tochtergesellschaft der FXCM-Unternehmensgruppe (gemeinsam die FXCM-Gruppe). Alle Referenzen auf dieser Website an FXCM beziehen sich auf die FXCM Gruppe. Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Website nur für Einzelhandelskunden bestimmt sind und bestimmte Darstellungen hierin möglicherweise nicht auf Anspruchsberechtigte Vertragsteilnehmer (d. H. Institutionelle Kunden) im Sinne des Commodity Exchange Act, Abschnitt 1 (a) (12), anwendbar sind. Urheberrecht 2016 Forex Kapitalmärkte. Alle Rechte vorbehalten. Netto-Exposure Net Exposure Net Exposure ist die prozentuale Differenz zwischen einem Hedge Fundrsquos lange und kurze Exposition. Das Nettoengagement ist ein Maß dafür, inwieweit ein Fundrsquos-Handelsbuch Marktschwankungen ausgesetzt ist. Der Hedgefondsmanager wird das Nettoengagement entsprechend seinem Anlageausblick ndash bullisch, bärisch oder neutral anpassen. Ein Fonds weist eine Netto-Long-Exposure auf, wenn der in Long-Positionen investierte Prozentsatz den Prozentsatz übersteigt, der in Short-Positionen investiert wird, und hat eine Netto-Short-Position, wenn Short-Positionen Long-Positionen überschreiten. Wenn der in Longpositionen investierte Prozentsatz der Investition in Short-Positionen entspricht, wird dies als marktneutrale Strategie bezeichnet, da das Netto-Exposure Null ist. BREAKING DOWN Netto-Exposure Ein niedriges Netto-Exposure weist nicht unbedingt auf ein geringes Risiko hin, da der Fonds ein erhebliches Hebelfinanzierungsrisiko aufweisen kann. Aus diesem Grund sollte auch die Bruttoexposition (Langzeitbelastung kurzfristig) berücksichtigt werden, da die beiden Maßnahmen gemeinsam einen besseren Anhaltspunkt für ein Gesamtrisiko darstellen. Beispielsweise könnte ein Fonds mit einer Netto-Long-Exposition von 20 eine beliebige Kombination von Long - und Short-Positionen ndash 30 long und 10 short, 60 long und 40 short oder sogar 80 long und 60 short bedeuten. Bruttoexposure gibt den prozentualen Anteil der eingesetzten Fundrsquos-Vermögenswerte an und ob Leverage genutzt wird. Ein Fonds mit einer Netto-Long-Exposure von 20 und einer Brutto-Exposure von 100 ist voll investiert. Ein solcher Fonds hätte ein geringeres Risiko als ein Fonds mit einer Netto-Long-Exposure von 20 und einer Brutto-Exposure von 180 (d. H. Long-Exposure 100 weniger Short-Exposure 80), da dieser einen beträchtlichen Grad an Hebelwirkung aufweist. Während ein geringeres Nettoengagement das Risiko verringert, dass das Fundrsquos-Portfolio von Marktschwankungen betroffen ist, hängt dieses Risiko auch von den Sektoren und Märkten ab, die die Fundrsquos-Long - und Short-Positionen darstellen. Idealerweise sollte eine fundrsquos Long-Positionen zu schätzen, während ihre Short-Positionen sollten Wert sinken (so dass die Short-Positionen mit einem Gewinn geschlossen werden). Auch wenn sich sowohl die Long - als auch die Short-Positionen bei einem breiten Marktvor - oder - abbau nach oben oder nach unten verschieben, kann der Fonds je nach Höhe seines Netto-Exposure noch immer einen Gewinn aus seinem Gesamtportfolio erzielen. Wenn jedoch die Longpositionen im Wert sinken, während sich die Short-Positionen im Wert erhöhen, kann der Fonds einen Verlust erlitten, dessen Höhe wiederum von seinem Nettoengagement abhängt. Lektion 8: Risikomanagement 8.3 Verwendung von Exposures pro Handel in Beispielen Unsere Lektion fährt mit dem Exposure pro Handelsbeispiel auf der vorherigen Seite fort. Verwitterungsgeräusche Nach der Eröffnung des Handels am 13. Oktober auf der Grundlage einer gewissen Analyse und eines technischen Bildes gehen die Preisunterschiede in die entgegengesetzte Richtung zurück. Händler, die Risikomanagementtechniken wie die Exposure pro Handel einsetzen, sind weniger wahrscheinlich, eine Position auf dem ersten Markt zu schließen Schwingen. Ein Trader mit einem Risikomanagementplan ist nicht so leicht von Angst betroffen, weil er bereits festgestellt hat, wann er die Position beenden würde, wenn sich der Markt weiter in die falsche Richtung bewegt. Daher wird die Preisbewegung nach der offenen Position (3) als Rauschen betrachtet. Mit dieser Handelsstrategie könnte der Trader gewinnen, sobald der Markt wieder hochgefahren ist. Zum Glück für den Händler, änderte sich der Markt Richtung zu einem günstigen Zeitpunkt als die Haltestelle war sehr nahe zu aktiviert. Wenn sich jedoch der Kurs nicht umdrehte und sich weiter nach unten bewegte, würde der Händler die Position schließen, sobald sein maximales Risiko für einen bestimmten Handel erreicht war. Dimensionierung einer Position In einem anderen Szenario will ein Trader eintreten, wenn der Markt die (1) hoch bricht, und stellt auch einen Stopp bei 1.2480 fest. Das nächste Mal, dass der Preis bricht 1.2575 ist am 19. Oktober. Lets ersten Blick auf einen Händler, der ein 20.000 Konto hat und bereit ist, 5 oder 1000, als seine Exposition je Handel Risiko. Da der Anschlag 100 Pips entfernt ist oder 1.000 weg auf einem Standard 1 Lot, würde er eine 1 Lot Position herausnehmen. Mit dieser Größe Handel, wenn der Markt bewegt sich gegen ihn und die Position gestoppt wird, würde er nur 5 von Eigenkapital wie geplant verloren haben. Wenn es einen ähnlichen Trader, der 5 als ihre Exposition pro Handel gewählt und hatte den gleichen Halt, hatte aber 10.000 in ihrem Konto dann eine 1 Lot Position würde nicht für sie arbeiten. Wenn sie ein 1-Lot-Geschäft eröffnen wollte und ihr Stopp erreicht war, würde sie 10 ihrer Rechnung verlieren, nicht 5. Daher wäre die richtige Größe für ihre Risikoschwellen eine Position, die 5 Mini-Lose oder 0,5-Standard wäre Viele. Sizing einer Position 2 Lets zurück zu dem Trader aus unserem ersten Beispiel (von vorigen Seite), aber jetzt hat er nicht einen Handel am 13. Oktober. Nachdem es am 14. einen neuen Boden gibt und die Währung wieder Stärke zeigt, will dieser Trader eintreten, wenn ein neuer Hoch bei 1,2520 (5) gebrochen ist. Er wird diese Chance entweder am 15. oder 18. bekommen. Die Eingabe auf dieser Ebene, während mit dem gleichen Stopp bedeutet, dass der Händler eine größere Position einnehmen kann, da die Menge an Pips, um an die Haltestelle (Risiko) zu gelangen, nun um etwa die Hälfte kleiner ist. Für ein 20.000-Dollar-Konto, mit einem 5 Risiko pro Trade Schwelle, kann die Position 2,5 Lots werden. Eine nachteilige Bewegung, zum des Anschlags zu erreichen ist herum 40 Zacken, die zu 400 für 1 Lot gleichwertig ist. Da der Händler 1000 für diesen Trade riskiert, teilt er 1000 (Exposure pro Trade) durch 400 (möglicher Verlust für 1 Lot), um die Anzahl der Lots zu erhalten, die er für diese Position herausnehmen würde. Beispielsweise würde eine 1-Lot-Position, wenn der Anschlag erreicht wurde, 2 des Eigenkapitals (20.000 / 400.02) verwendet haben. Für eine 2-Lot-Position würde der Stopp bei 4 des Eigenkapitals aktiviert. Die Handelsgröße, die zu den Händlerexpositionen pro Handel passt, ist 2.5 Lots. Im gleichen Szenario würde für einen Händler mit 10.000 in ihrem Konto und 5 als eine gewählte Exposition je Handel die Position, die sie öffnen würde, 1,25 Lots sein. Die Zahl wird berechnet, indem man ihre Exposition pro Handel, 500, durch den möglichen Verlust für eine 1-Los-Handel auf den Stopp, 400. Daher 500/400 1,25 Lots. Es gibt viel zu lernen über Position und Geld-Management. Die hier präsentierten Ideen sind eine sehr grundlegende Grundierung und es wird empfohlen, dass Sie studieren Handelspsychologie und angemessenes Risikomanagement, um Ihre Chancen zu überleben im Forex-Markt zu verbessern. Jetzt werden wir unsere Lektion fortsetzen, indem wir einige grundlegende Konzepte vorstellen. Verwalten von Währungsrisiken in Ihrem Portfolio Der Wert Ihrer Anlagen wird wesentlich durch Veränderungen der globalen Wechselkursrelationen beeinflusst. Es ist wichtig für Investoren, den dramatischen Einfluss zu berücksichtigen, den der Devisenmarkt auf die Aktien hat, die sie besitzen. Wissen Sie, welche Währungsrisiken Ihr Portfolio Währungs-und Transaktions-Exposure-Wechselkurse hat Auswirkungen auf Investoren auf der ganzen Welt. Zum Beispiel haben Anleger in Autohersteller Toyota Motor Corporation Währung Exposition von der Firma verkauft Autos außerhalb von Japan. Toyota verkauft Autos rund um den Globus, Dollar in den US-Dollar in Frankreich und Rupien in Indien. Nach Erhalt dieser Fremdwährungen konvertiert Toyota wieder in die Landeswährung (Yen). Wechselkurse beeinflussen den Wert dessen, was Toyota erhält, wenn sie Währungen umtauschen, und Investoren in Toyota sind von dieser Aktivität betroffen. Ebenso Barrick Gold Corporation Investoren haben Währungsrisiken aus dem Verkauf außerhalb von Kanada, wie Investoren in Bergbaukonglomerat BHP Billiton Limited. Aufgrund von Verkäufen außerhalb von Australien. Anleger haben ein Währungsrisiko aufgrund des Transaktionsrisikos, dem sich die Unternehmen gegenüberstehen, die im internationalen Handel tätig sind. Dies ist das Risiko, dass sich die Wechselkurse ändern werden, nachdem bereits finanzielle Verpflichtungen eingegangen sind. Das Währungsrisiko eines Vermögenswertes, wie Aktien, ist die Sensitivität der Vermögenswerte. Gemessen in den Anlegern inländischer Währung, zu Wechselkursschwankungen. Investoren, als Eigentümer von Unternehmen und Vermögenswerten, haben Währungsrisiken durch Wechselkursschwankungen. Mit dem Verständnis dieses Engagements sollten Anleger wissen, wie sich diese Faktoren auf die Wertentwicklung der Vermögenswerte in ihrem Portfolio auswirken könnten. Die globale Macht von Forex Reale Wechselkursbewegungen können einen erheblichen Einfluss auf Volkswirtschaften und internationale Konzerne haben. Wenn die realen Wechselkurse nach oben und unten steigen, ändern sich die Erträge, Kosten, Margen und Betriebsanreize der Unternehmen. Betrachten wir ein hypothetisches Beispiel mit dem französischen Reifenhersteller Michelin. Angenommen, der Euro schätzt (dh steigt) wesentlich gegen eine Vielzahl von Währungen an. Michelin ist auf vielfältige Weise betroffen. Erstens würde die Aufwertung des Euro die gesamte französische Wirtschaft beeinträchtigen. Französische Waren würden teurer, weil es mehr Fremdwährung benötigt, um Franken zu kaufen. So würde die Nettoexporte außerhalb Europas wahrscheinlich sinken. Michelin, als Exporteur aus Frankreich, würde teurer Produkte im Ausland verkaufen und würde wahrscheinlich einen Rückgang des Gesamtumsatzes erleben. Wenn der Umsatz tatsächlich sinkt, würde Michelins Rentabilität verletzt werden und der Aktienkurs kann sinken. Alternativ, wenn der Franken im Wesentlichen gegen einen Korb von Währungen abwerten würden, würden Michelin Reifen preislich wettbewerbsfähig. Der Umsatz dürfte sich erhöhen und die Profitabilität von Michelin kann sich verbessern. Darüber hinaus könnte Michelin ihren Verkaufspreis auf den ausländischen Märkten senken, ohne Margen zu verletzen, und es würde Anreize für die Produktion von Produkten in Frankreich geben, wo die Produktionskosten niedriger sind. Auf der Grundlage der oben genannten Auswirkungen, die Wechselkurse auf eine betriebliche Leistung des Unternehmens haben können, ist klar, dass die Aktienkurse wiederum beeinflusst werden. Anleger sollten beachten, welche Auswirkungen der US-Dollar auf alle Vermögenswerte hat. Viele Rohstoffe. Einschließlich Öl, werden in Dollar festgesetzt. Die US-Dollar-Abschreibung erhöht typischerweise den Rohstoffpreis, während ein Dollaranstieg dazu tendiert, die Rohstoffpreise zu senken. Diese einzigartige Beziehung sollte in jede Währungsanalyse berücksichtigt werden. Was ist Ihre Exposition Es gibt sehr nützliche Beziehungen, die zwischen Wechselkursänderungen und investierbaren Vermögenswerten beobachtet werden können. Die meisten Anleger sind von diesen Veränderungen über Aktien betroffen (obwohl andere Vermögenswerte, einschließlich festverzinsliche Rohstoffe und alternative Vermögenswerte durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden). Es gibt drei allgemeine Korrelationen zwischen Aktienkursentwicklung und Wechselkursschwankungen: Nullkorrelation, negative Korrelation und positive Korrelation. Zero Korrelation - Wenn es keine Reaktion durch Aktienkurs zu Wechselkursänderungen gibt, gibt es Null Korrelation. Ein Beispiel für Null Korrelation ist, wenn der Aktienkurs der amerikanischen Elektronik-Gerätehersteller Apple Inc. ändert sich nicht, während der US-Dollar fiel 1 im Wert. Negative Korrelation - Eine negative Korrelation besteht, wenn der Aktienkurs steigt, während die lokale Währung abnimmt. Ein Beispiel für eine negative Korrelation ist, wenn der Aktienkurs der deutschen Pharma-Hersteller Bayer AG mit einer Abwertung des Euro anstieg. Positive Korrelation - Eine positive Korrelation besteht, wenn der Aktienkurs sinkt, während die lokale Währung abnimmt. Ein Beispiel für eine positive Korrelation ist, wenn der Aktienkurs von Toyota mit einer Abwertung des Yen sinken würde. Unter Verwendung der Erträge von Vermögenswerten, wie Aktien und Wechselkursänderungen für einen bestimmten Zeitraum, ist es möglich, das Währungsengagement über einen festgelegten Zeitraum zu messen. Korrelationen können Investoren helfen, eine umfassendere Bewertung einer Investition durchzuführen. Angenommen, ein Investor prognostiziert, dass der Euro im Wert sinken wird gegenüber einem Korb von Währungen. Die Schwäche des Euro wäre von Vorteil, wenn die Bayer AG eine negative Korrelation hätte. Da der Euro sank, würde der Bayer-Aktienkurs steigen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Korrelationen rein empirische Beobachtungen der Beziehung zwischen Aktienkursen und Wechselkursen sind. Nettoauswirkungen von Währungsschwankungen können komplizierter sein. Zum Beispiel, wenn der US-Dollar verliert Wert und die amerikanische Restaurantkette McDonalds Corporation hat eine negative Korrelation, kann der Aktienkurs steigen. Allerdings werden Öl und andere natürliche Ressourcen, die in der Produktion verwendet werden, aller Wahrscheinlichkeit nach teurer werden. Das würde sich in Zukunft negativ auf die Unternehmensleistung auswirken und das Nettoergebnis der Währungseffekte verändern. Die Bottom Line Die Beziehung zwischen Asset Returns und Wechselkursveränderungen ist bei internationalen Assetpreisen entscheidend. Der Währungseinfluss hängt von der Währungsstruktur der Exporte, Importe und Finanzierungen ab. Es kann notwendig sein, eine gründlichere Analyse für Unternehmen mit verschiedenen internationalen Operationen durchzuführen. Dies beinhaltet die Bewertung der operativen Tätigkeiten und die Finanzierung eines Unternehmens in jedem Land, in dem sie tätig sind. Durch das Verständnis der Auswirkungen auf die einzelnen Unternehmen und Vermögenswerte und die Korrelationen, die Wechselkursschwankungen haben mit Asset-Renditen, sind die Anleger besser in der Lage, das Währungsrisiko ihres Portfolios zu bewerten. Was ist Forex Exposure Im wörtlichen Sinne versteht jeder, was es bedeutet bloßgestellt werden. Exposed bedeutet nackt, ungedeckt, ungeschützt, unbewacht. Also, wenn wir von Forex Exposition zu sprechen, beziehen wir uns auf den Teil des Devisenhandels Hauptstadt, dass der Händler hat sich auf dem Markt in Öffnung Handel Positionen riskiert. Diese riskierte Menge kann nicht wiederhergestellt werden, sobald etwas mit dem Handel schief geht. Die ungeschützte Natur der Handel Positionen in Forex ist, was gibt die Terminologie seinen Namen. Im Vergleich zum binären Optionsmarkt sehen wir, dass es bei binären Optionen möglich ist, im Falle eines Handelsverlusts bis zu 15 des investierten Kapitals wiederzuerlangen. Dieser Schutz ist im Forex nicht verfügbar und sobald ein Trade schlecht geht, geht der gesamte investierte Betrag verloren. Manchmal geht auch ein Teil des nicht gehandelten Kapitals verloren, wenn die ausgesetzte Marge nicht ausreicht, um den Verlust zu decken. Understanding Forex Exposure Warum ist es notwendig für Händler zu verstehen, was Forex-Exposition ist alles über Der Faktor, der den Unterschied macht zwischen einem Händler, der in der Lage, die Stürme im Forex-Markt zu bewältigen und zu überleben, um einen anderen Tag, und wird aus dem Markt geblasen Durch ein paar verlieren Trades, ist Geld-Management. Geldmanagement hat mit dem Anteil des Handelskapitals zu tun, das in allen offenen Geschäften riskiert wird. Ein Trader8217s Expositionsgrenze sollte nicht über 5 gesetzt werden, wenn das Handelskonto überleben die Launen des Forex-Marktes ist. Es werden immer Verluste entstehen. Sogar der große Warren Buffett verlor während der globalen Finanzkrise Geld im Oktober 2008. Er hat seitdem seine Verluste zurückbehalten, und ein gutes Geldmanagementsystem war einer der Bestandteile seiner Strategien. Wenn ein Trader auf die Melodie von 5 in der Forex-Markt ausgesetzt ist, wird er immer noch 95 seiner Hauptstadt zu spielen, um mit im Falle des Verlustes des ausgesetzten Kapitals. Forex-Exposition, während unvermeidlich, können ordnungsgemäß verwaltet werden, ohne dass der Trader nach einem Verlust Streifen leiden. In der Tat können Händler so niedrig wie 1 bis 3 Forex-Exposition und noch erreichen die Handel Ziele, vor allem, wenn das Ziel ist es, für den Handel auf lange Sicht. Einige Händler glauben fälschlicherweise, dass die Forex-Exposition mit nur einer Position berechnet wird. Das ist nicht richtig. Forex Exposure Berechnung muss in allen offenen Trades und behandeln sie als eine für den Zweck der Berechnung. Demonstration von Forex Exposure Lassen Sie uns ein Beispiel für einen Händler als Chris, der eine 10.000 Konto und ist bereit, 500 in einem Handel zu riskieren bekannt ist. Seine Exposition wird wie folgt berechnet: Exposure-Betrag, der in allen Trades zusammengefaßt werden soll X 100 10000 500 X 100 ie 821282128212 5 10,000 Wenn Chris beschließt, einen Stop-Loss bei 50 Pips oder 500 Risiko pro Trade einzustellen, wird dies mit dem akzeptabel Risiko-Exposition von 5. Auch wenn der Handel endet ein Verlierer, würde Chris nur 5 von seinem Kapital zu verlieren. Nun nehmen Sie den Fall eines anderen Händlers bekannt als John, der eine maximale Marktbelastung von 3 will, hat aber nur 5.000. Er beschließt, 1 Lot mit einem Stopverlust von 50 Pips zu handeln. Dies würde ein Marktrisiko von 500 oder 10 seines Kontos schaffen. Wenn John seine Hausaufgaben gemacht hätte, hätte er realisiert, dass er, um sein gewünschtes Markt-Exposure zu erreichen, 0,3 Lose für den Handel hätte verwenden müssen. Bedeutung der Marktbelastung Die oben gezeigten Beispiele sind ein Hinweis darauf, wie wichtig ein Marktrisiko für das allgemeine Wohlbefinden des Handelskontos ist. Wenn ein Trader überbelichtet ist (wie John war in unserem Beispiel), wird es nicht viele Trades, um einen Knockout-Schlag auf das Konto zu liefern. Wenn das trader8217s Konto korrekt ausgesetzt ist, wird eine Folge von Verlusten nicht negativ auf das Konto. Die Verwendung von Forex-Exposure als Bestandteil des Risikomanagements beinhaltet daher eine korrekte Anwendung von Stop-Loss-Punkten, eine korrekte Positionierung der Handelspositionen und die Sicherstellung, dass die Einträge so eingestellt werden, dass Trades nicht durch übermäßige Drawdowns gedehnt werden müssen, bevor sie einen Gewinn erzielen . Es erfordert auch, dass Konten nicht unterfinanziert sind. Manchmal kann eine Folge von Verlusten es notwendig machen, die Positionsgrößen als Teil der Kontenwiederherstellungsstrategien zu verringern. In solchen Situationen, verwenden Makler, die die Verwendung von Mikro-Los Position Größen, so dass Überbelichtung ist kein Problem. Achtung Die Ansichten der Autoren sind vollkommen eigenständig.